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真人娱乐来ag85856平台_上半年财务工作总结4篇

03月21日作者:黑曼巴


上半年财务事情总结1

韶光如水,岁月如歌,转眼间,08年已颠末去一半了,在市局党组的精确指示和各部门认真人的通力合作下,财务科卖力完成所有财务核算及出入事情,对各单位财务指标进行稽核,阐发及监督,对各类报表的上报,帐务的处置惩罚等都已光阴过半义务过半。在体例预算、资金安排上做到量入为出,详细环境陈诉请示如下:

一、以工本钱抓治理,夯实根基匆匆事情。

1、坚持进修,赓续前进事情能力。

年头?年月我们拟订了科室进修计划,坚持正常的科室集体进修与小我自学相结合的要领,组织科室职员进修政管理论常识和财经专业常识,树立终生进修的理念,营造浓厚的进修氛围,努力扶植“在进修中事情、在事情中进修”的进修型科室。赓续接受新常识,与时俱进,适应事情必要,提升整体事情能力。向导科室职员连合同等、谦善审慎、朴拙待人,扎实事情、加强品性教养,做一个高尚而有品位的人,树立优越形象。

2、明确分工,落实事情责任制。

根据省局党组提出的三化治理的要求,牢牢环抱若何又好又快地完资源年财务事情的目标义务,积极朝上进步、踏实事情成效显明,为确保又好又快地完成年度事情目标责任制义务,财务科拟订事情岗位责任,明确职员岗位的职责权限、事情分工和纪律要求,月月有事情计划,周周有科务会,强化了职员的责任感,加强了内部核算监督,同时匆匆进了财务职员相助与连合,从轨制上奠定了完成年度目标义务的根基。

二、环抱目标抓落实,踏实事情出成效。

1、上半年财务出入环境

全系统实现收入103万元,占年度预算26%,比上年增长-44%;此中:市局收入40.5万元,占年度预算21.3%,比上年增长-80.2%;

全系统实现支出593.2万元,占年度预算的60.5%,比上年同期增长38.2%;此中:市局支出220.9万元,占年度预算61.3%,比上年同期上升41.4%;县级局支出272.3万元,占年度预算43.2%,比上年同期上升29.6%;

2、规范财务治理,年头?年月从新修订了财务治理轨制以及对县级局的预算定额履行标准,卖力体例了全系统的财务总预算和各单位的财务出入预算,为规范财务治理供给了轨制包管,今年对全系统的财务出入两条线的履行环境进行了反省,反省中没有发明大年夜的违反财经纪律的问题,都是按财务轨制的规定履行。

3、加强报账员步队扶植,组织报帐员进行了微机利用技能培训及相关营业常识培训,下基层指示事情,前进了报帐员办公室自动化利用能力和事情效力。

4、合理调整资金,包管全系统奇迹成长的必要。根据年度预算和全系统奇迹成长必要,及时调整资金,包管了全系统日常事情的正常运转。

5、对全系统固定资产进行了核查挂号,组织下发了国家局配备法律车辆和办公用电脑、快检装配、复印机等今世办公设备并组织安装调试,使全系统的办公前提又上了新的台阶,对全系统往来款进行了清查,为欢迎省局的反省做好了筹备。完善了固定资产台账,为下一步周全资产清查打下了根基。

6、积极收拾管帐档案,规范管帐档案治理。我们降服了光阴紧、义务重的艰苦,组织全科室职员对20xx年的管帐档案进行收拾归档,颠末一个多月的努力,完成了管帐档案归档事情。

7、完成了两个县局的基础扶植初步设计规划,现正在解决有关手续,估计今年事尾能动工新建。

20xx年下半年事情义务

卖力与省财政厅、省局对好帐,争取更多的财政资金。

卖力体例好全系统的财务总预算事情;

卖力做好20xx年度财务总决算事情;

卖力清理20xx-20xx年度的财务管帐帐目和往来帐款;

卖力做好每月的财务报表和帐务处置惩罚;

卖力做好财务档案的收拾;

卖力完成好省局下达的各项事情义务;

卖力完成好引导交办的各项事情。

上半年财务事情总结2

XX年上半年,面对资金紧缺的严酷的形势,在局财务部和公司引导引导下,财务部全体事情职员,牢牢环抱公司及部门整年各项事情目标,按照公司年头?年月事情会议卖力践行“代价治理”理念,以精细化治理为主题、以资金治理为中间、以风险治理为主线的要求,统一思惟,提振信心,增强办事意识,周全实行职责,努力完成阶段性各项事情义务。

一、 整年量化指标完成环境

1、 资金上存率xx%以上;完成,达到xx%。

2、 岁终泉币资金余额xxxxx万元以上,此中公司本级xxxx万;上半年期末泉币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大年夜。

3、 总部用度支出节制xxxx万元以内:上半年实际发生xxx万元,因为有大年夜约xx万元阁下的人员用度,别的办公楼租赁费xx万未谋略,半年绩效稽核预计大年夜概有xx万元阁下,加上上述用度估计上半年实际发生用度xxx万元,在预算节制之内。

4、 整年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度计划的xx%。

5、 新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划。(xx两个,xx一个)。

6、 全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%。

7、 解决资金信贷类营业,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

二、主要经济指标阐发

上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元,占局下达指标的xx%。从各分公司环境来看,地道公司完成xxxx万,占年度指标的xx%。xx公司年度计划指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年必要完成xxxx万元,xx项目部计划完成xxxx万元,实际吃亏xxx万元,下半年要完成指标必要xxxx万元,从今朝环境来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经弗成能。

2、上缴泉币资金环境

上半年公司累计上交局泉币资金xxxx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位假如按照公司本年度新的收款法子(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元),超收xxx万元。此中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元。但从完成年度计划来看,xx公司完成年度计划的xx%,xx公司完成年度计划的xx%,而xx公司仅仅完成年度计划的xx%,尚差xxxx万元。

三、上半年所作的主要事情:XX年上半年,我们主要环抱以下几个方面展开财务事情。

1、卖力做好财务的日常事情。

上半年我们按照公司统一支配,完成年度的结账、过账事情,做好日常财务账务处置惩罚事情,季度做好公司财务阐发事情以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目阐发申报、季报和年度报表事情,每月向公司总经理、总管帐师填报《财务部事情月报》等主要指标环境,建立管帐档案室,对公司直管已竣工项目进行管帐档案清理,及时将档案运回公司总部归档治理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月尾基础完成备用金的清理事情。

2、按照“预算前找标准、应用前看预算、开支前走法度榜样、开支后有阐发、阐发后有稽核”的原则,做好企业用度预算治理,用度预算事情。

财务部及时组织体例公司机关年度用度预算并分化到部门和详细责任人,对各个分公司用度预算进行审核并报公司引导审批,按人头建立用度预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈用度应用环境并报公司引导。每季度末公司总部及分公司进行预算阐发并形成阐发申报,作好事顶用度节制和总结。截止上半年公司总部治理用度xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼房钱xx万元,以及公司上半年绩效稽核及6月人为预计约xx万元,补助约xx万元共计约xxx万元未入账,上半年总部治理用度约为xxx万元,在年度节制目标xxxx万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资本,做好公司资金的调整事情。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进治理事情

二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金环境。

三是经由过程每月铁路项目资金出入计划预算,严格节制铁路项目资金应用按公司审批意见履行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金应用环境反省监督力度,落实资金计划和公司财务轨制的履行环境。

四是每月末对本月资金集中环境进行统计陈诉请示,按期和不按期对所属单位资金集中环境和银行外部账户进行反省。

五是合理结构存量资金布局,前进存量资金的综合效益,削减在途资金占用,只管即便用银行承兑等保理营业要领支付,削减或延迟现金流出。整年累计应用承兑xxxx多万元,

六是积极与上级对接借钱懈弛缴上缴款项,整年共计为公司各单位投标如约向局借钱xxxxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场供给有力的资金包管。

七是积极张罗资金为公司购置设备,为外洋市场开发供给资金包管,上半年公司共计支付种种购置设备款项xxxx多万元,为刚果项目部供给资金支持xxx多万元。

4、加强内部借钱收受接收力度,进一步低落借钱融资总量,低落财务用度,合理调度内部存量资金,进一步完善内部融资治理的轨制扶植。

5、财务治理轨制修订事情。

一是按经济营业性子完善经济条约台账,财务往来台帐、项目治理台帐、营销用度台账和资金和承兑汇票、包管金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对条约额、业务额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的汇集、阐发、评价,对比财务指标的标准值、历史值、同业值、预算值等,及时发出预警旌旗灯号。

三是经由过程完善财务治理手册来完善内部节制轨制,有效进行,防止、发明、矫正各方面的误差与弊端。四是完善公司直管项目财务出入审批法度榜样。

5、加强清欠和审计事情

一是财务部积极介入对新开工项目进行项目综合稽核指标拟订,介入亿元大年夜项目成本分析和考查。二是对哈大年夜项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务出入环境审计,经由过程审计和监真人娱乐来ag85856平台察事情及时向公司引导陈诉请示项目存在的问题。三是积极开展财务半年度反省事情,经由过程反省发明财务事情中好的范例拟在往后公司财务事情中进行推广,对发明的问题提出整改意见督匆匆各单位卖力整改。四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠环境和清欠进度,及时阐发公司应收款项收受接收指标完成环境,指示分公司和重大年夜项目清欠事情。

四、上半年事情中存在的问题:

一是财务部深入一线的决心不是很坚决,除对铁路项目的财务事情直接治理较多外,其他项目基础处在统计资料阶段,未深入项目懂得环境作出阐发提出财务治理的指示意见。

二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。

三是资金的治理步伐、措施有待改进和前进,

四是财务职员的营业本质有待提升,部分财务职员只能做一些日常的收付营业,不能对本公司本项目的事情供给有力的阐发证据及时预警,导致财务事情不能顺利展开,财务感化有所低落,

五是内部借钱收受接收力度不大年夜,借钱融资总量增添,财务用度增多。

五、下半年事情安排

1、加强资金治理,包管临盆经营活动最低现金流量。下半年公司必要向局上缴xxxx万元,必要了债局借钱xxxxx万元,必要支付两级治理费xxxx万元,必要支付拖欠设备款xxx多万元,别的我们投标必要资金,以上共计需资金x.x亿元,公司资金极端首要,假如不加以疏导和阐发,公司资金有断链的危险,是以资金的阐发和治理将会是下半年财务事情的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金阐发会,积极查找问题,增补破绽。此外要加大年夜内部借钱收受接收力度,要积极督匆匆石武项目和安徽中烟项目在年内了债局借钱。包管各单位及时上缴。

2、加强对项目现场经费和核算和节制,尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算轨制,经由过程拟订预算加强对项目间接用度的节制。

3、加强对铁路项目固定资产治理,尽可能的将项目的折旧费和资产应用费800多万收受接收公司。

4、进一步加强对项目的审计,及时发明问题进行整改。

5、加强财务职员跨专业常识的进修懂得,尤其是要加强财务职员商务合约方面专业常识的进修,便于在往后的项目财务治理中更好的沟通和共同,有效地发挥财务在项目治理中的感化。

上半年财务事情总结3

上半年我们财务科在奸淫*的精确引导下,在各兄弟科室和同道们的大年夜力支持和积极真人娱乐来ag85856平台共同下,狠抓各项事情落实,卖力组织管帐核算,规范各项财务根基事情。站在财务治理和计谋治理的角度,以资源为中间、资金为纽带,赓续前进财务办事质量。在用度支出方面本着厉行节约、勤俭干事的原则,取得了优越的成效,上半年公司实现贩卖收入 奸淫万元,上缴税金奸淫万元。**经费上半年支出奸淫万元,比拟整年预算奸淫万元略有结余。

一、上半年主要事情

1、为贯彻实施省局“*业主导,多元经营”的成长计谋,达到熬炼步队、积累履历、前进营销能力的目的,本单位开展了以奸淫、奸淫以及各**的经营营业,这给我们蓝本简单的*业财务事情带来了很多新问题、新寻衅,**产品名称多、规格杂、分类细使财务核算事情量成倍增长,但每一位财务职员都能本着“卖力、仔细、严谨”的事情气势派头, 在财务核算事情中尽职尽责,卖力处置惩罚每一笔营业;各项资金收付安然、准确、及时,没有呈现过任何缺点。为公司节省各项开支用度尽自己最大年夜的努力。企业的各项经济活动终极都将以财务数据的要领展现出来,及时准确地出具种种管帐报表。

2、跟着**产品经营的展开,原本的业务执照经营范围已经不相符需求,*类产品属于许可经营项目,解决前置许可必要标准仓库、标准陈设室、平面图等等手续繁琐,在相关部门同道的相助下,顺利地完成了业务执照变化。

3、根据县**要求,今年我**经费统一纳入县奸淫**集中支付,这对付几十年传承下来的*业财务支付习气又是一个新的寻衅,我科室同道不厌其烦,手把手教下属单位报账员收拾原始凭据、填制种种相关表格,严格要求下属各单位按照规定报销种种用度,对付不相符要求的,武断予以回绝。

4、 近年来,跟着企业精细化治理水平的赓续强化,对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务治理的特征以及财务治理的必要,及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算轨制、内部节制轨制、车辆治理轨制、真人娱乐来ag85856平台预算治理轨制等一系列相关轨制,从而使每项事情有计划、有落实、有监督、有稽核。鄙人属单位用度节制方面,一是采取预算包干的要领,将下属单位经费等进行预算节制,节约归已、超支自傲,培养了职工的节约意识。真人娱乐来ag85856平台二是采取预算审批的要领,对超预算的用度,必须先层层审批,没有审批发生的用度,一律不予报销。在现金预算方面,为前进现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借钱还款方面,规定了借钱必须于发生当月还款,起到了低落借钱数额,削减资金占用,避免呆帐发生的积极感化。经由过程预算治理这一有效的手段,全局从上至下的规范意识进一步增强。颠末半年的运作,大年夜部分单位经费都能很好地按计划合理应用。

5、按上级关于做好小金库专项管理的看护的要求,在奸淫引导的指示下我部展开了自查自纠事情,经由过程卖力自查自纠以及回首,公司无显着小金库以及类似行径存在,并出具了自查自纠申报以及自查自纠允诺书,经由过程这次自查自纠,我们深刻的熟识到,“小金库”的预防和管理是一项经久的事情义务,必要长抓不懈,已经有类似行径的单位或小我应该防微杜渐,没有的也弗成掉落以轻心,而要剖析自身实际,经由过程前进政治醒悟,加强思惟熟识、完善轨制机制、缩小收入差距等各类道路防患于未然。

二、下步事情思路

财务部门作为公司的一个主要本能机能监督部门,“当好家、理好财,更好地办事企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强治理、规范经济行径、前进企业竞争力等等方面我们负有很大年夜的使命与责任。下面谈谈我们下步主要事情思路:

1奸淫**改制进入关键时候,改制经费涉及面广资金量大年夜,专项资金专款专用,分类详细,奸淫*往来账务涉及年份久远,历年奸淫*欠款清理事情量大年夜。奸淫*改制的账务处置惩罚是当前事情的重中之重,下步我们财务事情重心将向这方面倾斜,按时保质完成此项义务。

2、加强专业常识进修,前进营业水平,进一步做好**经营项目的财务治理和财务核算事情。加快奸淫公司的注册及前期筹备事情。

3、 进一步按时高质完成财务预算、管帐决算、经济阐发和其另日常治理事情,为公司的经营治理供给根基数据和参考意见。加强日常治理,低落财务用度。通过细化治理,理顺流程,实现资金平衡,削减资金沉淀,为公司的资源节制、增收节支而努力。

上半年财务事情总结4

上半年以来,财务科在上级营业部门精确指示下,在项目工程xx党委果直接引导下,根据xx、xx、xx、xx各级机关的安排,容身工程项目现状,努力前进有限经费应用效益,在工程即将周全铺开的环境下,较好的保障了工程经费的应用和后勤保障事情,上半年财务事情总结。现将财务科有关环境总结如下:

一、上半年基建经费出入基础环境

截止x月x日,上级历年累计共拨入基建经费xx万元,此中:银行存款xx万元,现金xx万元,前期事情费xx万元,征地补偿费xx万元,扶植单位治理费xx万元,,勘察设计费xx万元,工程监理费xx万元,.质量监测费xx万元,xx举措措施费xx万元,场道工程xx万元,土方工程xx万元,其它xx万元。在工程经费拨付及应用历程中,本着量力而行,严格按照已签订条约。按实际工程完成环境及时定额拨付施工步队,从纰谬施工步队“拿卡要”、索取任何好处,必然程度的包管了工程的顺利完成。

二、财务事情基础做法

一是坚持党委理财,按期阐发家务开支环境。半年来,财务科坚持每月按期向项目工程xx党委进行陈诉请示。对项目工程所开支经费进行财务阐发,分外是针对工程经费的拨付款,能严格按《xx专项工程财务治理实施细则》,规定严格按工程项目工程xx党委评论争论签订的条约履行,不超付、缓付工程款项。对工程款申请存在问题能及时找有关部门协商,力争尽快办理,增添了工程经费应用的透明度,半年事情总结《上半年财务事情总结》。针对在事情中存在的问题能及时提出详细的合理化建议,经xx党委钻研拟订出详细整改步伐。进一步完善了党委理财轨制,完善了监督制约机制,有效地前进经费应用效益。

二是坚持依法理财,卖力落实财经律例。为确保工程经费能够获得有效合理应用,防止经济违法犯罪的行径发生,项目工程党委提出“现在审报的每一笔帐,都是将来审计的结果”的口号,财务科本着量力而行的原则在详细问题上抓落实。在经费开支上卖力落实经费先批后支轨制,物品采购坚持落实两个部门三人以上参加,大年夜宗物品采购必须财务科职员介入等步伐。在解决经费开支较大年夜营业时,需由项目工程xx党委审批后解决。财务部门在项目工程xx党委引导下对大年夜宗经费开支能做到事前查询造访、事中监督、事后审报全程介入。进一步完善项目工程拟订的各项详细步伐。对开支经费要有部门引导、经科人、证实人三者联签,财务才给予报销。严格节制经费开支范围和开支内容,对分歧理开支财务部门能严格节制,今年以来,财务科共核减分歧理开支xx笔,发票xx张,金额xx万元。较好地实行了财务审计监督本能机能,切实掩护财经纪律的严肃性,有效地防止弄虚作假的行径。

三是坚持预防为主,注重资金安然和内节轨制。财务事情始终将资金安然治理放在各项事情的首位来抓,能严格按财务有关规定,按期核对有关账目,营业资金往翌日未来清月结,及时掌握资金动态和资金应用环境。严格财务内部分工,印鉴分管束度和“三铁一器”轨制的落实到位。涉及经费开支,财务部门能及时主动介入有效节制经费的应用,预防经济犯罪。严格票据治理和挂号应用轨制,大年夜宗物品采购严禁应用现金真人娱乐来ag85856平台买卖营业,跨越xx元以上开支,进行银行结算,确保资金应用安然。对名贵物品进行挂号造册,指定专人保管,按期与各部门核对,有效地防止了名贵物品的流掉。

四是严格工程条约治理和工程经费申请及拨付轨制。工程条约签订及经费拨付涉及经费数额较大年夜,为有效应用工程经费,增强工程经费应用透明度。自工程条约拟定到签订,财务部门能积极进行介入,对条约中有关条目能及时提出合理化建议,避免经济胶葛,对已签订工程条约能严格按所签条约进行工程价款拨付。对条约在履行历程中存在问题能及时与计划、质检、监理部门进行协商办理。财务部门能根据所签订工程条约所需经费及时向上级单位申请拨款,包督工程经费及时足额到位。确保工程进度和经费的应用。截止今朝,共签定条约xx份,金额xx万元,拨付条约款及工程进度款xx万元(明细表附后)。对工程施工条约,严格按条约要求履行,进度款坚持节制在条约造价的80%以内。

五是坚持进修轨制,加强营业进修,前进事情水平。半年来,财务科职员能卖力进修上级有关文件,结合xx工程详细环境抓落实。针对事情中呈现的新问题,能根据详细环境及时向上级营业部门请示,或向其他工程项目进行进修,共商办理问题的科法,不逃避问题。财务科坚持了周进修日轨制的详细落实,在进修中能相互交流,相互探究,在事情中能互学合作,互相提醒,增强了事情责任心,前进了事情效率和财务治理水平。同时对各营业部门认真财务事情的职员进行了两次财务根基常识培训,增强了律例意识,有利地匆匆进了财务事情在项目工程的顺利进行。

三、存在主要问题及改进步伐

一是对上级更新的财务软件运用不敷及时,对新财务软件未能深入进修。

二是库存现金量较大年夜,现金应用频率较高。

三是财务监督力度不敷,解决详细事务财务部门介入不敷及时。

四是财务部门对施工单位工地施工环境掌握不到位。针对以上环境在今后事情中努力降服不够,积极进修和应用新更新的基建财务软件,便于与上级进行事情交流和进修,削减现金应用量,统筹计划现金应用环境,加大年夜财务监督力度,对施工现场应按期或不按期懂得工地进度环境。

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